香港科技ETF南方(159747)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

香港科技ETF南方(159747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-98,893,709.11	98,590,618.30	93,400,201.89	55,390,737.16
利息合计	29,397.49	29,373.37	15,044.08	24,294.05
其中：存款利息收入	29,397.49	29,373.37	15,044.08	24,294.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,189,950.05	47,751,219.63	39,509,873.47	-14,972,414.36
其中：股票投资收益	-3,799,136.71	42,329,167.77	35,415,915.54	-17,683,894.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,153,510.41	2,368,329.73	1,711,794.15	-
股利收益	2,762,697.07	3,053,722.13	2,382,163.78	2,711,480.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,814,078.68	47,069,714.56	50,164,210.95	69,728,350.61
其他收入	2,620.57	3,666,843.95	3,420,208.70	541,028.51
费用	1,682,119.64	3,038,171.62	1,333,989.05	2,076,299.58
管理人报酬	1,216,586.91	2,187,040.66	954,310.42	1,462,325.84
基金托管费	364,976.01	656,112.20	286,293.08	438,697.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,556.72	180,345.60	87,208.62	175,275.98
利润总额	-100,575,828.75	95,552,446.68	92,066,212.84	53,314,437.58

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