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南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-27 0.8338 0.8338
2 2021-09-24 0.8350 0.8350
3 2021-09-23 0.8500 0.8500
4 2021-09-22 0.8417 0.8417
5 2021-09-17 0.8611 0.8611
6 2021-09-16 0.8295 0.8295
7 2021-09-15 0.8437 0.8437
8 2021-09-14 0.8657 0.8657
9 2021-09-13 0.8680 0.8680
10 2021-09-10 0.8916 0.8916
11 2021-09-09 0.8725 0.8725
12 2021-09-08 0.9121 0.9121
13 2021-09-07 0.9091 0.9091
14 2021-09-06 0.9001 0.9001
15 2021-09-03 0.8895 0.8895
16 2021-09-02 0.8944 0.8944
17 2021-09-01 0.8895 0.8895
18 2021-08-31 0.8847 0.8847
19 2021-08-30 0.8582 0.8582
20 2021-08-27 0.8480 0.8480
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