香港科技ETF南方(159747)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,761,750.07 |
48,482,732.12 |
41,902,001.89 |
-16,413,913.03 |
| 本期利润 |
-100,575,828.75 |
95,552,446.68 |
92,066,212.84 |
53,314,437.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.31 |
0.31 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.53 |
21.81 |
23.89 |
18.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.82 |
26.55 |
24.64 |
19.26 |
| 期末可供分配利润 |
-294,620,898.70 |
-216,456,625.00 |
-184,058,235.80 |
-268,662,514.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.88 |
-0.60 |
-0.62 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值 |
374,802,943.13 |
500,967,164.49 |
405,365,690.20 |
330,761,398.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.40 |
1.38 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.01 |
-30.17 |
-31.23 |
-44.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
