基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证港股通科技ETF(159751) |
净值：
1.0052
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0052 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,452,720.00 | 135,542,590.84 | 10.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 238,500.00 | 129,035,364.03 | 10.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 938,000.00 | 120,983,067.41 | 9.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,394,000.00 | 120,475,277.12 | 9.37 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,158,300.00 | 99,755,143.87 | 7.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,509,000.00 | 97,383,419.12 | 7.57 |
| 01024 | 快手-W | 950,900.00 | 54,924,857.88 | 4.27 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 600,300.00 | 43,023,805.35 | 3.34 |
| 01801 | 信达生物 | 541,000.00 | 37,258,954.03 | 2.90 |
| 02269 | 药明生物 | 1,298,000.00 | 36,859,613.37 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.82 | 1,286,381,114.77 |
| 2025-09-30 | 97.58 | - | 2.56 | 1,182,893,734.75 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 3.66 | 538,807,029.46 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.41 | 467,098,641.06 |
| 2024-12-31 | 95.71 | - | 4.79 | 255,413,182.26 |
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