基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF鹏华(159751) |
净值：
0.8579
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.8579 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,088,500.00 | 84,520,250.75 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 218,600.00 | 81,603,989.89 | 9.64 |
| 03690 | 美团-W | 1,281,120.00 | 76,221,099.16 | 9.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,567,800.00 | 67,058,306.61 | 7.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 829,500.00 | 66,894,917.59 | 7.90 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 833,200.00 | 52,430,316.06 | 6.19 |
| 01347 | 华虹宏力 | 178,000.00 | 33,270,328.88 | 3.93 |
| 00992 | 联想集团 | 1,646,000.00 | 32,910,158.57 | 3.89 |
| 02269 | 药明生物 | 937,500.00 | 28,173,590.63 | 3.33 |
| 01801 | 信达生物 | 389,500.00 | 26,928,697.91 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.37 | - | 5.99 | 846,867,076.36 |
| 2026-03-31 | 97.18 | - | 5.57 | 1,129,291,888.30 |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.82 | 1,286,381,114.77 |
| 2025-09-30 | 97.58 | - | 2.56 | 1,182,893,734.75 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 3.66 | 538,807,029.46 |
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