基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF鹏华(159751) |
净值：
0.7793
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.7793 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,700.00 | 72,774,873.23 | 9.74 |
| 03690 | 美团-W | 1,152,720.00 | 70,948,433.60 | 9.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,210,400.00 | 69,558,198.38 | 9.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 746,300.00 | 68,292,100.98 | 9.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 979,500.00 | 50,995,877.95 | 6.82 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 749,700.00 | 48,652,945.03 | 6.51 |
| 00992 | 联想集团 | 1,482,000.00 | 43,941,043.32 | 5.88 |
| 02269 | 药明生物 | 843,500.00 | 40,584,530.98 | 5.43 |
| 01801 | 信达生物 | 350,500.00 | 29,500,912.39 | 3.95 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,317,000.00 | 16,449,344.49 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.49 | - | 3.57 | 747,307,563.43 |
| 2026-06-30 | 95.37 | - | 5.99 | 846,867,076.36 |
| 2026-03-31 | 97.18 | - | 5.57 | 1,129,291,888.30 |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.82 | 1,286,381,114.77 |
| 2025-09-30 | 97.58 | - | 2.56 | 1,182,893,734.75 |
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