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鹏华中证港股通科技ETF(159751) |
净值：
1.0352
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0352 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 878,800.00 | 142,011,847.85 | 12.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 199,200.00 | 120,576,903.41 | 10.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,904,600.00 | 93,898,532.23 | 7.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,218,500.00 | 88,496,680.64 | 7.48 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 788,800.00 | 79,361,480.36 | 6.71 |
| 03690 | 美团-W | 695,020.00 | 66,309,363.08 | 5.61 |
| 01024 | 快手-W | 762,900.00 | 58,924,952.59 | 4.98 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 483,500.00 | 41,118,816.06 | 3.48 |
| 02269 | 药明生物 | 1,033,500.00 | 38,667,286.73 | 3.27 |
| 01801 | 信达生物 | 434,000.00 | 38,196,892.05 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.58 | - | 2.56 | 1,182,893,734.75 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 3.66 | 538,807,029.46 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.41 | 467,098,641.06 |
| 2024-12-31 | 95.71 | - | 4.79 | 255,413,182.26 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 30.41 | 162,976,132.68 |
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