基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF鹏华(159751) |
净值：
0.9639
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9639 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,163,800.00 | 108,717,668.82 | 9.63 |
| 03690 | 美团-W | 1,458,820.00 | 106,845,001.62 | 9.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 239,900.00 | 102,520,737.22 | 9.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 946,200.00 | 99,418,227.51 | 8.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,409,000.00 | 95,596,855.23 | 8.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,516,500.00 | 67,886,979.32 | 6.01 |
| 01801 | 信达生物 | 543,500.00 | 40,742,094.29 | 3.61 |
| 01024 | 快手-W | 955,800.00 | 38,077,833.28 | 3.37 |
| 02269 | 药明生物 | 1,304,000.00 | 38,018,131.74 | 3.37 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,035,000.00 | 37,589,123.99 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.18 | - | 5.57 | 1,129,291,888.30 |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.82 | 1,286,381,114.77 |
| 2025-09-30 | 97.58 | - | 2.56 | 1,182,893,734.75 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 3.66 | 538,807,029.46 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.41 | 467,098,641.06 |
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