港股通科技ETF鹏华(159751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通科技ETF鹏华(159751)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-216,381,189.77	35,611,329.41	91,287,906.58	24,841,452.92
利息合计	278,834.49	521,637.62	198,545.48	197,532.84
其中：存款利息收入	278,834.49	521,637.62	198,545.48	197,532.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,058,784.20	47,320,675.91	34,365,768.84	-7,196,112.43
其中：股票投资收益	-47,591,008.77	44,136,199.08	32,169,566.90	-7,737,983.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,532,224.57	3,184,476.83	2,196,201.94	541,871.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-174,141,762.16	-19,110,791.29	52,586,293.09	30,122,787.14
其他收入	1,540,522.10	6,879,807.17	4,137,299.17	1,717,245.37
费用	3,413,109.88	4,733,079.84	1,672,716.88	1,314,090.97
管理人报酬	2,629,741.70	3,529,397.57	1,207,887.45	791,302.64
基金托管费	584,387.07	807,741.10	291,850.00	197,825.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,981.11	395,941.17	172,979.43	324,962.62
利润总额	-219,794,299.65	30,878,249.57	89,615,189.70	23,527,361.95

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