港股通科技ETF鹏华(159751)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通科技ETF鹏华(159751)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,018,099.70	1,837.75	2,523,467.03	1,190,241.02
存出保证金	111,081.40	6,766.45	1,790.56	17,139.40
交易性金融资产	807,654,108.64	1,253,002,397.96	522,660,429.09	244,449,881.03
其中：股票投资	807,654,108.64	1,253,002,397.96	522,660,429.09	244,449,881.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,848,118.79	3,265,389.34	520.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,908,822.11	-	1,600,279.28	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	887,350,935.19	1,292,614,251.28	544,045,499.84	256,701,038.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,618,188.73	1,003,538.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	352,357.48	495,917.76	199,036.79	130,075.07
应付托管费	78,301.66	110,203.92	44,230.38	32,518.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,053,199.69	5,627,014.83	377,014.48	121,723.71
负债合计	40,483,858.83	6,233,136.51	5,238,470.38	1,287,856.43
所有者权益
实收基金	998,629,628.00	1,243,629,628.00	524,629,628.00	317,629,628.00
未分配利润	-151,762,551.64	42,751,486.77	14,177,401.46	-62,216,445.74
所有者权益合计	846,867,076.36	1,286,381,114.77	538,807,029.46	255,413,182.26
负债及所有者权益总计	887,350,935.19	1,292,614,251.28	544,045,499.84	256,701,038.69

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