港股通科技ETF鹏华(159751)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-45,652,537.49 |
49,989,040.86 |
37,028,896.61 |
-6,595,425.19 |
| 本期利润 |
-219,794,299.65 |
30,878,249.57 |
89,615,189.70 |
23,527,361.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.04 |
0.20 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.71 |
4.16 |
19.82 |
17.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.02 |
28.64 |
27.72 |
21.12 |
| 期末可供分配利润 |
-162,155,747.89 |
-152,795,921.20 |
-72,339,288.65 |
-70,289,883.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
846,867,076.36 |
1,286,381,114.77 |
538,807,029.46 |
255,413,182.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
1.03 |
1.03 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.20 |
3.44 |
2.70 |
-19.59 |
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