基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗健康ETF泰康(159760) |
净值：
0.5178
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：0.5178 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 94,800.00 | 9,299,880.00 | 11.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,988.00 | 7,674,917.36 | 9.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 36,300.00 | 5,977,158.00 | 7.27 |
| 002001 | 新和成 | 92,400.00 | 3,192,420.00 | 3.88 |
| 688271 | 联影医疗 | 28,470.00 | 3,188,640.00 | 3.88 |
| 600436 | 片仔癀 | 18,300.00 | 2,765,130.00 | 3.36 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 259,080.00 | 2,463,850.80 | 3.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 68,800.00 | 2,386,672.00 | 2.90 |
| 600196 | 复星医药 | 75,805.00 | 2,018,687.15 | 2.45 |
| 688331 | 荣昌生物 | 14,000.00 | 1,802,780.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,949,509.33 | 78.95 | 79.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,564,017.00 | 15.27 | 15.40 |
| 卫生和社会工作 | 2,463,850.80 | 3.00 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 1,599,996.00 | 1.94 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.05 | 82,264,824.89 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.28 | 80,288,308.63 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 1.19 | 91,582,936.15 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.09 | 80,060,573.56 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.12 | 83,504,702.47 |
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