基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康国证公共卫生与医疗健康ETF(159760) |
净值：
0.5976
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.5976 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 116,400.00 | 13,040,292.00 | 14.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,256.00 | 10,393,066.80 | 11.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,900.00 | 7,346,131.00 | 8.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,700.00 | 3,898,690.00 | 4.26 |
| 600436 | 片仔癀 | 16,600.00 | 3,266,714.00 | 3.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 236,180.00 | 2,914,461.20 | 3.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 62,700.00 | 2,302,971.00 | 2.51 |
| 000661 | 长春高新 | 16,400.00 | 2,132,000.00 | 2.33 |
| 600196 | 复星医药 | 69,205.00 | 2,065,077.20 | 2.25 |
| 688235 | 百济神州 | 6,600.00 | 2,025,540.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,005,888.80 | 75.35 | 75.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,537,079.50 | 18.06 | 18.19 |
| 卫生和社会工作 | 3,649,444.76 | 3.98 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 1,716,015.00 | 1.87 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 1.19 | 91,582,936.15 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.09 | 80,060,573.56 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.12 | 83,504,702.47 |
| 2024-12-31 | 99.02 | - | 1.06 | 88,598,093.02 |
| 2024-09-30 | 99.16 | - | 1.01 | 94,792,431.68 |
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