基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗健康ETF泰康(159760) |
净值：
0.6188
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.6188 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 75,400.00 | 9,388,054.00 | 12.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 157,688.00 | 8,206,083.52 | 10.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39,000.00 | 5,297,370.00 | 6.84 |
| 688271 | 联影医疗 | 30,800.00 | 3,117,884.00 | 4.03 |
| 002001 | 新和成 | 98,900.00 | 2,810,738.00 | 3.63 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 286,580.00 | 2,367,150.80 | 3.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,200.00 | 2,138,400.00 | 2.76 |
| 600436 | 片仔癀 | 19,500.00 | 2,130,960.00 | 2.75 |
| 688235 | 百济神州 | 7,700.00 | 1,960,497.00 | 2.53 |
| 600196 | 复星医药 | 81,605.00 | 1,833,664.35 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,731,105.47 | 78.44 | 79.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,233,493.50 | 15.80 | 15.95 |
| 卫生和社会工作 | 2,367,150.80 | 3.06 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,371,693.60 | 1.77 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 1.22 | 77,425,774.66 |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.05 | 82,264,824.89 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.28 | 80,288,308.63 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 1.19 | 91,582,936.15 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.09 | 80,060,573.56 |
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