医疗健康ETF泰康(159760)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗健康ETF泰康(159760)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,677.72	46,471.90	24,814.07	51,261.53
存出保证金	5,499.57	7,870.00	1,850.81	4,361.49
交易性金融资产	76,703,443.37	79,548,124.79	79,266,714.79	87,731,564.85
其中：股票投资	76,703,443.37	79,548,124.79	79,266,714.79	87,731,564.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	15,607.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,653,504.52	80,582,896.98	80,159,180.75	88,675,898.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,970.53	146,106.74	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,942.52	34,929.16	32,883.79	38,675.19
应付托管费	6,188.53	6,985.84	6,576.76	7,735.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,628.28	106,566.61	59,146.64	31,395.03
负债合计	227,729.86	294,588.35	98,607.19	77,805.25
所有者权益
实收基金	142,360,223.00	134,360,223.00	136,360,223.00	153,360,223.00
未分配利润	-64,934,448.34	-54,071,914.37	-56,299,649.44	-64,762,129.98
所有者权益合计	77,425,774.66	80,288,308.63	80,060,573.56	88,598,093.02
负债及所有者权益总计	77,653,504.52	80,582,896.98	80,159,180.75	88,675,898.27

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