医疗健康ETF泰康(159760)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医疗健康ETF泰康(159760) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗健康ETF泰康(159760)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	46,471.90	24,814.07	51,261.53	322,575.07
存出保证金	7,870.00	1,850.81	4,361.49	4,614.28
交易性金融资产	79,548,124.79	79,266,714.79	87,731,564.85	89,046,971.68
其中：股票投资	79,548,124.79	79,266,714.79	87,731,564.85	89,046,971.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,607.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,582,896.98	80,159,180.75	88,675,898.27	90,301,093.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	146,106.74	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,929.16	32,883.79	38,675.19	39,139.76
应付托管费	6,985.84	6,576.76	7,735.03	7,827.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	106,566.61	59,146.64	31,395.03	105,395.24
负债合计	294,588.35	98,607.19	77,805.25	152,362.95
所有者权益
实收基金	134,360,223.00	136,360,223.00	153,360,223.00	168,360,223.00
未分配利润	-54,071,914.37	-56,299,649.44	-64,762,129.98	-78,211,492.29
所有者权益合计	80,288,308.63	80,060,573.56	88,598,093.02	90,148,730.71
负债及所有者权益总计	80,582,896.98	80,159,180.75	88,675,898.27	90,301,093.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年