医疗健康ETF泰康(159760)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,485,796.80 |
-12,725,440.02 |
-11,156,508.55 |
-18,705,467.30 |
| 本期利润 |
-7,701,166.84 |
2,589,285.31 |
1,245,041.77 |
-15,144,731.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.35 |
3.06 |
1.50 |
-15.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.99 |
3.44 |
1.63 |
-13.23 |
| 期末可供分配利润 |
-68,776,810.43 |
-60,733,511.66 |
-60,054,191.04 |
-64,762,129.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
77,425,774.66 |
80,288,308.63 |
80,060,573.56 |
88,598,093.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.60 |
0.59 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.61 |
-40.24 |
-41.29 |
-42.23 |
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