基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF建信(159775) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0065 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 215,920.00 | 22,725,580.00 | 15.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,206.00 | 21,372,850.20 | 14.66 |
| 002050 | 三花智控 | 203,300.00 | 8,646,349.00 | 5.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 147,210.00 | 8,645,643.30 | 5.93 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 104,200.00 | 8,167,196.00 | 5.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 126,564.00 | 7,876,077.72 | 5.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 125,800.00 | 5,786,800.00 | 3.97 |
| 600549 | 厦门钨业 | 96,630.00 | 5,374,560.60 | 3.69 |
| 300450 | 先导智能 | 104,584.00 | 4,988,656.80 | 3.42 |
| 002812 | 恩捷股份 | 55,603.00 | 3,768,771.34 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 0.93 | 145,812,942.57 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.23 | 247,944,364.78 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.32 | 373,146,019.52 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 0.87 | 56,395,567.61 |
| 2025-03-31 | 98.38 | - | 1.55 | 59,609,172.51 |
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