基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF建信(159775) |
净值：
0.7115
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：0.7115 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,506.00 | 88,233,103.06 | 13.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,016,820.00 | 81,040,554.00 | 12.51 |
| 002050 | 三花智控 | 882,800.00 | 38,693,124.00 | 5.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 574,064.00 | 37,331,381.92 | 5.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 415,530.00 | 35,403,156.00 | 5.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 465,400.00 | 30,437,160.00 | 4.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 627,939.00 | 30,304,336.14 | 4.68 |
| 002709 | 天赐材料 | 560,700.00 | 28,836,801.00 | 4.45 |
| 002080 | 中材科技 | 269,400.00 | 24,246,000.00 | 3.74 |
| 300390 | 天华新能 | 222,660.00 | 20,820,936.60 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.71 | 647,761,079.25 |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 0.93 | 145,812,942.57 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.23 | 247,944,364.78 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.32 | 373,146,019.52 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 0.87 | 56,395,567.61 |
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