电池ETF建信(159775)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

电池ETF建信(159775)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	206,060.00	134,307.84	11,654.04	34,534.37
存出保证金	343,023.48	500,338.22	29,454.13	5,331.33
交易性金融资产	643,656,290.29	245,632,741.98	55,937,506.84	70,800,470.67
其中：股票投资	643,656,290.29	245,632,741.98	55,937,506.84	70,800,470.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	11,509.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	648,688,319.88	249,188,730.60	56,533,042.60	72,398,515.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	549,470.29	958,798.33	30,764.50	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	196,971.78	111,181.05	22,423.69	31,702.33
应付托管费	39,394.39	22,236.19	4,484.76	6,340.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	141,404.17	152,150.25	79,802.04	120,200.85
负债合计	927,240.63	1,244,365.82	137,474.99	158,243.66
所有者权益
实收基金	709,648,961.00	278,648,961.00	95,648,961.00	131,648,961.00
未分配利润	-61,887,881.75	-30,704,596.22	-39,253,393.39	-59,408,689.56
所有者权益合计	647,761,079.25	247,944,364.78	56,395,567.61	72,240,271.44
负债及所有者权益总计	648,688,319.88	249,188,730.60	56,533,042.60	72,398,515.10

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