2022-06-30 | 2022-01-17 | |
资产 | ||
银行存款 | 670,475.40 | 65,319,793.23 |
结算备付金 | 8,265.57 | 40,008,333.35 |
存出保证金 | 105,810.30 | 0.00 |
交易性金融资产 | 60,012,369.04 | 134,601,641.11 |
其中:股票投资 | 60,012,369.04 | 134,601,641.11 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 77,745.66 | 164,711.16 |
资产总计 | 60,874,665.97 | 240,094,478.85 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 22,347,446.85 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 29,732.70 | 29,256.81 |
应付托管费 | 5,946.54 | 5,851.36 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 110492.41 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 237,971.63 | 5,055.71 |
负债合计 | 273,650.87 | 22,498,103.14 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 56,648,961.00 | 212,648,961.00 |
未分配利润 | 3,952,054.10 | 4,947,414.71 |
所有者权益合计 | 60,601,015.10 | 217,596,375.71 |
负债和所有者权益总计 | 60,874,665.97 | 240,094,478.85 |