电池ETF建信(159775)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,799,550.04 |
71,755,985.33 |
-1,291,130.60 |
-20,248,306.12 |
| 本期利润 |
-549,517.46 |
99,364,864.21 |
5,248,419.16 |
3,319,583.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.51 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
66.75 |
8.61 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
62.17 |
7.45 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
-61,887,881.75 |
-30,704,596.22 |
-39,253,393.39 |
-59,408,689.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.41 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
647,761,079.25 |
247,944,364.78 |
56,395,567.61 |
72,240,271.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.59 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.72 |
-11.02 |
-41.04 |
-45.13 |
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