电池ETF建信(159775)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电池ETF建信(159775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	264,702.71	100,532,030.30	5,563,461.71	4,010,910.74
利息合计	17,930.29	34,444.65	7,261.70	28,528.67
其中：存款利息收入	17,930.29	34,444.65	7,261.70	28,528.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,667,776.49	71,302,062.95	-978,734.13	-19,712,243.14
其中：股票投资收益	23,451,645.55	70,396,770.24	-1,466,636.15	-21,023,881.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,216,130.94	905,292.71	487,902.02	1,311,638.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,349,067.50	27,608,878.88	6,539,549.76	23,567,889.68
其他收入	-71,936.57	1,586,643.82	-4,615.62	126,735.53
费用	814,220.17	1,167,166.09	315,042.55	691,327.18
管理人报酬	561,982.93	749,305.02	151,786.04	352,772.61
基金托管费	112,396.64	149,861.07	30,357.26	70,554.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,840.60	268,000.00	132,899.25	268,000.00
利润总额	-549,517.46	99,364,864.21	5,248,419.16	3,319,583.56

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