基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业50ETF华夏(159783) |
净值：
1.1324
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1324 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,032,185.00 | 626,536,295.00 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 460,840.00 | 585,266,800.00 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,357,676.00 | 533,580,244.76 | 8.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 317,460.00 | 506,523,303.00 | 7.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,161,572.00 | 359,309,562.80 | 5.48 |
| 688012 | 中微公司 | 759,746.00 | 353,143,523.00 | 5.38 |
| 688041 | 海光信息 | 942,007.00 | 348,825,192.10 | 5.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,063,993.00 | 327,803,368.26 | 5.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,471,554.00 | 234,006,517.08 | 3.57 |
| 300408 | 三环集团 | 1,357,859.00 | 226,626,667.10 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,737,004,605.89 | 87.45 | 87.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812,608,994.38 | 12.39 | 12.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.57 | 6,560,194,588.84 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.38 | 4,552,464,649.99 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.39 | 5,002,721,299.85 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 1.10 | 5,296,725,821.09 |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 0.43 | 4,459,199,198.41 |
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