基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业50ETF华夏(159783) |
净值：
1.3919
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：1.3919 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300,799.00 | 522,530,958.30 | 11.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 883,800.00 | 503,244,558.00 | 11.05 |
| 300502 | 新易盛 | 1,088,989.00 | 482,247,888.76 | 10.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,591,574.00 | 239,945,696.24 | 5.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 233,180.00 | 229,215,940.00 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 1,019,560.00 | 214,372,685.60 | 4.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,192,778.00 | 206,230,770.90 | 4.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 667,326.00 | 167,498,826.00 | 3.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,255,814.00 | 157,328,377.92 | 3.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 512,548.00 | 154,584,476.80 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,051,756,599.17 | 89.00 | 89.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462,548,576.42 | 10.16 | 10.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,784,730.30 | 0.70 | 0.70 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.38 | 4,552,464,649.99 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.39 | 5,002,721,299.85 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 1.10 | 5,296,725,821.09 |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 0.43 | 4,459,199,198.41 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.25 | 4,538,813,423.56 |
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