科创创业50ETF华夏(159783)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创创业50ETF华夏(159783)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,520,750.57	194,770.58	3,394,028.81	231,638.81
存出保证金	514,461.06	111,391.45	174,885.36	157,598.83
交易性金融资产	4,998,236,159.65	4,447,645,107.62	4,908,977,579.32	4,232,969,441.33
其中：股票投资	4,998,236,159.65	4,447,645,107.62	4,908,977,579.32	4,232,969,441.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,712,447.54	9,913,863.31	3,728,639.47	2,649,159.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	16,152.37
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	3,723.99
资产总计	5,022,165,726.85	4,476,632,789.48	4,931,425,129.32	4,248,436,044.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,538,243.58	7,740,166.23	8,340,602.55	2,191,461.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	641,158.31	533,813.04	642,315.00	1,812,252.08
应付托管费	213,719.42	177,937.68	214,105.02	362,450.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	874.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,051,305.69	8,981,674.12	4,971,325.50	1,230,612.83
负债合计	19,444,427.00	17,433,591.07	14,168,348.07	5,597,651.31
所有者权益
实收基金	5,425,859,442.00	7,895,859,442.00	8,652,459,442.00	9,505,259,442.00
未分配利润	-423,138,142.15	-3,436,660,243.59	-3,735,202,660.75	-5,262,421,049.12
所有者权益合计	5,002,721,299.85	4,459,199,198.41	4,917,256,781.25	4,242,838,392.88
负债及所有者权益总计	5,022,165,726.85	4,476,632,789.48	4,931,425,129.32	4,248,436,044.19

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