科创创业50ETF华夏(159783)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创创业50ETF华夏(159783)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,532,477,676.34	2,403,808,820.92	-7,628,920.78	711,950,046.96
利息合计	52,282.29	77,674.79	23,946.33	653,475.44
其中：存款利息收入	52,282.29	77,674.79	23,946.33	83,118.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,569,598,628.22	1,273,031,021.35	27,724,122.27	-542,562,713.43
其中：股票投资收益	1,551,408,561.21	1,230,897,125.16	-3,151,843.23	-600,041,306.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	118,953.57	-	-	-
股利收益	18,071,113.44	42,133,896.19	30,875,965.50	57,478,593.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	961,792,215.68	1,129,577,161.37	-37,517,715.88	1,251,378,658.93
其他收入	1,034,550.15	1,122,963.41	2,140,726.50	2,480,626.02
费用	5,179,476.46	9,713,847.48	4,638,180.60	23,533,275.27
管理人报酬	3,789,609.72	7,120,630.56	3,403,478.46	19,251,301.82
基金托管费	1,263,203.24	2,373,543.42	1,134,492.77	4,077,767.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,233.88	219,673.50	100,209.37	202,152.81
利润总额	2,527,298,199.88	2,394,094,973.44	-12,267,101.38	688,416,771.69

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