基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建材ETF易方达(159787) |
净值：
0.6054
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：0.6054 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 682,806.00 | 15,813,786.96 | 15.24 |
| 002271 | 东方雨虹 | 696,601.00 | 10,664,961.31 | 10.27 |
| 000786 | 北新建材 | 372,621.00 | 9,717,955.68 | 9.36 |
| 603737 | 三棵树 | 108,060.00 | 5,478,642.00 | 5.28 |
| 600801 | 华新建材 | 245,960.00 | 5,214,352.00 | 5.02 |
| 601636 | 旗滨集团 | 755,007.00 | 4,401,690.81 | 4.24 |
| 600326 | 西藏天路 | 397,865.00 | 3,716,059.10 | 3.58 |
| 002233 | 塔牌集团 | 305,143.00 | 2,859,189.91 | 2.75 |
| 000935 | 四川双马 | 111,598.00 | 2,786,602.06 | 2.68 |
| 000877 | 天山股份 | 518,800.00 | 2,604,376.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,819,718.33 | 99.06 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,198.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 0.92 | 103,798,266.49 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.92 | 76,472,679.40 |
| 2025-09-30 | 99.13 | 0.01 | 0.95 | 140,449,055.01 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.06 | 55,776,775.29 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.99 | 54,292,502.62 |
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