基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建材ETF易方达(159787) |
净值：
0.5771
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.5771 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 641,306.00 | 10,870,136.70 | 13.75 |
| 002271 | 东方雨虹 | 643,301.00 | 7,635,982.87 | 9.66 |
| 601636 | 旗滨集团 | 697,207.00 | 7,132,427.61 | 9.02 |
| 000786 | 北新建材 | 343,821.00 | 6,219,721.89 | 7.87 |
| 000672 | 上峰材料 | 163,200.00 | 3,864,576.00 | 4.89 |
| 603737 | 三棵树 | 119,252.00 | 2,873,973.20 | 3.64 |
| 600801 | 华新建材 | 181,060.00 | 2,824,536.00 | 3.57 |
| 000935 | 四川双马 | 102,798.00 | 2,681,999.82 | 3.39 |
| 000012 | 南玻A | 461,100.00 | 2,379,276.00 | 3.01 |
| 600326 | 西藏天路 | 366,965.00 | 2,374,263.55 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,001,568.30 | 98.66 | 99.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.67 | - | 1.34 | 79,059,094.21 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 0.92 | 103,798,266.49 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.92 | 76,472,679.40 |
| 2025-09-30 | 99.13 | 0.01 | 0.95 | 140,449,055.01 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.06 | 55,776,775.29 |
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