建材ETF易方达(159787)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建材ETF易方达(159787)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,570,936.56	4,262,969.00	-1,530,110.10	-3,319,597.52
利息合计	1,595.57	4,615.16	979.25	4,673.67
其中：存款利息收入	1,595.57	4,615.16	979.25	4,673.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,563,592.86	-2,393,013.29	1,516,346.08	-5,227,728.52
其中：股票投资收益	774,294.47	-5,489,706.71	124,012.49	-5,636,356.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,774.82	384,336.53	10,448.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	792,073.21	2,712,356.89	1,381,884.74	408,627.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,204,331.27	730,391.22	-3,060,413.02	1,406,661.05
其他收入	68,206.28	5,920,975.91	12,977.59	496,796.28
费用	203,968.51	448,880.56	174,936.52	120,117.30
管理人报酬	62,890.80	136,117.08	39,192.23	35,204.88
基金托管费	20,963.61	45,372.33	13,064.04	11,734.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,114.10	267,391.11	122,680.25	73,177.46
利润总额	-13,774,905.07	3,814,088.44	-1,705,046.62	-3,439,714.82

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