| 2022-06-30 | 2022-03-08 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 1,723,676.02 | 240,522,053.41 |
| 结算备付金 | 8,854.59 | 0.00 |
| 存出保证金 | 71,867.75 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 26,821,913.61 | 0.00 |
| 其中：股票投资 | 26,821,913.61 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 1,370,287.18 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 75,907.74 | 9,569.83 |
| 资产总计 | 30,072,506.89 | 240,531,623.24 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 1,250,154.50 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 4,117.98 | 3,953.76 |
| 应付托管费 | 1,372.65 | 1,317.92 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 0 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 385,251.98 | 5,433.00 |
| 负债合计 | 1,640,897.11 | 10,704.68 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 26,521,633.00 | 240,521,633.00 |
| 未分配利润 | 1,909,976.78 | -714.44 |
| 所有者权益合计 | 28,431,609.78 | 240,520,918.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,072,506.89 | 240,531,623.24 |
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