基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF汇添富(159796) |
净值：
0.9996
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日增长率：
-5.22%
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累计净值：0.9996 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,892,260.00 | 760,120,842.00 | 10.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,025,310.00 | 606,855,735.60 | 8.13 |
| 002050 | 三花智控 | 11,400,734.00 | 484,873,217.02 | 6.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,332,646.00 | 394,080,560.58 | 5.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,253,100.00 | 333,642,600.00 | 4.47 |
| 300450 | 先导智能 | 5,585,960.00 | 266,450,292.00 | 3.57 |
| 605117 | 德业股份 | 1,851,682.00 | 243,422,115.72 | 3.26 |
| 002340 | 格林美 | 26,015,957.00 | 205,265,900.73 | 2.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,996,818.00 | 203,124,324.04 | 2.72 |
| 002074 | 国轩高科 | 5,511,930.00 | 196,775,901.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,215,353,364.52 | 96.64 | 97.32 |
| 金融业 | 80,729,668.53 | 1.08 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,264,340.00 | 0.91 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,635,698.46 | 0.66 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | 0.28 | 0.82 | 7,466,346,531.00 |
| 2025-12-31 | 99.24 | 0.12 | 0.87 | 9,390,671,300.89 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.37 | 8,447,923,116.12 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.66 | 1,061,210,917.83 |
| 2025-03-31 | 99.28 | 0.33 | 0.49 | 1,033,415,666.94 |
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