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汇添富中证电池主题ETF(159796) |
净值：
0.9569
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日增长率：
1.97%
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累计净值：0.9569 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,356,100.00 | 865,301,286.00 | 9.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,011,047.00 | 857,089,478.88 | 9.13 |
| 002050 | 三花智控 | 14,143,445.00 | 782,273,942.95 | 8.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,884,445.00 | 518,481,103.20 | 5.52 |
| 002709 | 天赐材料 | 9,018,252.00 | 417,815,615.16 | 4.45 |
| 300450 | 先导智能 | 6,946,334.00 | 347,177,773.32 | 3.70 |
| 002340 | 格林美 | 32,219,069.00 | 269,351,416.84 | 2.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 6,844,642.00 | 267,693,948.62 | 2.85 |
| 002407 | 多氟多 | 7,496,893.00 | 254,219,641.63 | 2.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 9,343,356.00 | 244,328,759.40 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,082,391,676.70 | 96.72 | 97.46 |
| 金融业 | 112,131,030.85 | 1.19 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,538,730.00 | 0.82 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,749,659.80 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.24 | 0.12 | 0.87 | 9,390,671,300.89 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.37 | 8,447,923,116.12 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.66 | 1,061,210,917.83 |
| 2025-03-31 | 99.28 | 0.33 | 0.49 | 1,033,415,666.94 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.55 | 1,004,133,524.22 |
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