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汇添富中证电池主题ETF(159796) |
净值：
0.4605
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.4605 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 484,560.00 | 87,235,336.80 | 10.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,352,320.00 | 83,884,409.60 | 9.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,436,200.00 | 57,333,104.00 | 6.61 |
| 002050 | 三花智控 | 2,620,300.00 | 49,995,324.00 | 5.76 |
| 002340 | 格林美 | 6,009,800.00 | 38,282,426.00 | 4.41 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,743,200.00 | 26,444,344.00 | 3.05 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,249,000.00 | 23,918,350.00 | 2.76 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,347,900.00 | 23,669,124.00 | 2.73 |
| 002812 | 恩捷股份 | 686,400.00 | 21,724,560.00 | 2.50 |
| 300450 | 先导智能 | 1,283,100.00 | 21,337,953.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 826,290,233.70 | 95.21 | 95.66 |
| 金融业 | 20,770,720.00 | 2.39 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,837,554.00 | 1.25 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,843,036.00 | 0.67 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.55 | 867,903,105.12 |
| 2024-03-31 | 99.69 | - | 0.38 | 910,996,557.61 |
| 2023-12-31 | 99.70 | - | 0.45 | 958,540,468.66 |
| 2023-09-30 | 99.53 | - | 0.50 | 992,694,637.71 |
| 2023-06-30 | 99.58 | - | 0.45 | 1,132,824,857.15 |
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