基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF汇添富(159796) |
净值：
0.7696
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.7696 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 4,584,575.00 | 729,039,116.50 | 10.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,710,772.00 | 672,350,503.72 | 9.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,395,138.00 | 415,875,824.14 | 5.82 |
| 002050 | 三花智控 | 9,404,052.00 | 412,179,599.16 | 5.77 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,951,233.00 | 306,071,913.19 | 4.28 |
| 002407 | 多氟多 | 4,907,812.00 | 246,519,396.76 | 3.45 |
| 300390 | 天华新能 | 2,441,656.00 | 228,319,252.56 | 3.19 |
| 605117 | 德业股份 | 2,140,529.00 | 227,281,369.22 | 3.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,218,400.00 | 205,978,440.00 | 2.88 |
| 301511 | 德福科技 | 1,324,232.00 | 190,490,773.20 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,947,141,385.59 | 97.17 | 97.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,529,640.00 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,891,719.76 | 0.68 | 0.69 |
| 金融业 | 47,073,960.99 | 0.66 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.22 | - | 1.14 | 7,149,211,566.21 |
| 2026-03-31 | 99.30 | 0.28 | 0.82 | 7,466,346,531.00 |
| 2025-12-31 | 99.24 | 0.12 | 0.87 | 9,390,671,300.89 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.37 | 8,447,923,116.12 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.66 | 1,061,210,917.83 |
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