电池ETF汇添富(159796)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

电池ETF汇添富(159796)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,554,691.17	177,053.85	462,210.74	148,117.90
存出保证金	942,766.43	30,359.42	40,464.26	16,809.31
交易性金融资产	9,329,987,318.91	1,055,926,195.12	1,000,048,111.74	863,741,543.70
其中：股票投资	9,318,907,365.98	1,055,926,195.12	1,000,048,111.74	863,741,543.70
债券投资	11,079,952.93	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,061,395.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,412,781,554.34	1,062,942,350.28	1,009,668,320.59	868,539,864.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,286,983.37	1,449,640.80	5,115,649.03	223,922.17
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,142,817.38	119,136.45	136,231.36	115,924.15
应付托管费	380,939.12	39,712.17	45,410.44	38,641.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33.33	-	-	280.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,299,480.25	122,943.03	237,505.54	257,991.07
负债合计	22,110,253.45	1,731,432.45	5,534,796.37	636,759.69
所有者权益
实收基金	9,572,467,550.00	1,796,467,550.00	1,735,467,550.00	1,811,467,550.00
未分配利润	-181,796,249.11	-735,256,632.17	-731,334,025.78	-943,564,444.88
所有者权益合计	9,390,671,300.89	1,061,210,917.83	1,004,133,524.22	867,903,105.12
负债及所有者权益总计	9,412,781,554.34	1,062,942,350.28	1,009,668,320.59	868,539,864.81

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