电池ETF汇添富(159796)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

电池ETF汇添富(159796)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,421,617,077.95	12,508,190.34	-15,241,729.14	-189,802,953.44
利息合计	144,168.37	10,533.27	261,454.23	249,129.89
其中：存款利息收入	144,168.37	10,533.27	21,314.61	8,990.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	927,315,177.28	-84,977,755.32	-258,516,995.12	-149,809,178.27
其中：股票投资收益	902,017,082.68	-94,962,428.98	-273,871,486.70	-162,762,481.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	515,846.69	513,414.76	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,782,247.91	9,471,258.90	15,354,491.58	12,953,303.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	482,973,341.04	97,276,641.06	242,537,038.37	-40,493,641.19
其他收入	11,184,391.26	198,771.33	476,773.38	250,736.13
费用	7,021,774.43	1,065,336.10	2,049,378.21	1,000,835.40
管理人报酬	5,101,333.30	727,753.68	1,393,332.74	676,356.35
基金托管费	1,700,444.47	242,584.59	464,444.17	225,452.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,986.77	94,996.70	190,736.43	98,162.08
利润总额	1,414,595,303.52	11,442,854.24	-17,291,107.35	-190,803,788.84

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