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国寿安保创精选88ETF

(159804)

净值:
1.2391
累计净值:1.2391 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保创精选88ETF(159804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23911.47%
2023-02-101.2211-0.14%
2023-02-031.19630.48%
2023-01-201.16550.33%
2023-01-191.16171.51%
2023-01-131.12610.43%
2023-01-121.12130.02%
2023-01-111.1211-0.75%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康 苏天醒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1461亿元
最近分红 国寿安保创精选88ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 21.13% 358/1546
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300185通裕重工192.42746.592.11制造业
300185通裕重工189.56898.512.41制造业
300185通裕重工132.87426.511.99制造业
300315掌趣科技92.89394.781.76信息传输、软件和信息技术服务业
300185通裕重工89.91327.271.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8293.5972.37
信息传输、软件和信息技术服务业1893.6116.52
租赁和商务服务业333.172.91
批发和零售业244.822.14
农、林、牧、渔业219.861.92
其他474.424.14
国寿安保创精选88ETF(159804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34652.3397.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47.020.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.071.93
其他各项资产89.500.25
国寿安保创精选88ETF(159804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李康 苏天醒
  • 基金公告
    暂无信息!
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