基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保创精选88ETF(159804) |
净值：
1.4499
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.4499 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 103,200.00 | 4,700,760.00 | 3.44 |
| 300475 | 香农芯创 | 48,300.00 | 4,407,858.00 | 3.22 |
| 300568 | 星源材质 | 190,200.00 | 2,775,018.00 | 2.03 |
| 300170 | 汉得信息 | 146,900.00 | 2,761,720.00 | 2.02 |
| 300285 | 国瓷材料 | 122,300.00 | 2,729,736.00 | 2.00 |
| 300296 | 利亚德 | 346,100.00 | 2,502,303.00 | 1.83 |
| 300068 | 南都电源 | 119,700.00 | 2,467,017.00 | 1.80 |
| 300677 | 英科医疗 | 66,100.00 | 2,428,514.00 | 1.78 |
| 300567 | 精测电子 | 30,000.00 | 2,355,600.00 | 1.72 |
| 300672 | 国科微 | 24,200.00 | 2,337,720.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,301,840.63 | 71.15 | 72.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,468,199.96 | 14.97 | 15.16 |
| 批发和零售业 | 8,576,882.70 | 6.27 | 6.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,901,415.00 | 2.85 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,731,130.04 | 1.27 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,446,033.00 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,046,422.00 | 0.77 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 543,270.00 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.29 | 136,757,599.09 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 129,737,362.11 |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.51 | 123,951,042.58 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.99 | 122,253,424.34 |
| 2024-09-30 | 99.12 | - | 1.04 | 140,504,038.54 |
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