基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保创精选88ETF(159804) |
净值：
1.5421
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.5421 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 80,900.00 | 4,417,949.00 | 3.17 |
| 300456 | 赛微电子 | 73,000.00 | 4,085,080.00 | 2.93 |
| 300285 | 国瓷材料 | 116,800.00 | 3,201,488.00 | 2.30 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 75,200.00 | 3,134,336.00 | 2.25 |
| 300620 | 光库科技 | 18,300.00 | 2,691,015.00 | 1.93 |
| 300666 | 江丰电子 | 29,100.00 | 2,677,200.00 | 1.92 |
| 300012 | 华测检测 | 196,700.00 | 2,665,285.00 | 1.91 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 49,800.00 | 2,650,356.00 | 1.90 |
| 300170 | 汉得信息 | 139,400.00 | 2,637,448.00 | 1.89 |
| 300568 | 星源材质 | 171,400.00 | 2,613,850.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,216,310.60 | 74.80 | 75.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,337,904.54 | 15.31 | 15.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,363,224.00 | 3.85 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,440,797.88 | 2.47 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 1,293,796.62 | 0.93 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,199,912.00 | 0.86 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,020,900.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 438,712.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.87 | 139,331,978.01 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.29 | 136,757,599.09 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 129,737,362.11 |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.51 | 123,951,042.58 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.99 | 122,253,424.34 |
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