基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创中盘88ETF国寿(159804) |
净值：
1.8123
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.8123 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 39,200.00 | 2,293,200.00 | 3.41 |
| 300666 | 江丰电子 | 14,100.00 | 1,963,002.00 | 2.92 |
| 300285 | 国瓷材料 | 56,700.00 | 1,740,690.00 | 2.59 |
| 300677 | 英科医疗 | 28,800.00 | 1,689,984.00 | 2.52 |
| 300567 | 精测电子 | 13,200.00 | 1,659,240.00 | 2.47 |
| 300620 | 光库科技 | 8,900.00 | 1,584,467.00 | 2.36 |
| 300456 | 赛微电子 | 35,400.00 | 1,555,122.00 | 2.32 |
| 300672 | 国科微 | 9,800.00 | 1,511,062.00 | 2.25 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 24,200.00 | 1,365,848.00 | 2.03 |
| 300142 | 沃森生物 | 109,800.00 | 1,360,422.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,107,107.06 | 76.09 | 77.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,155,867.78 | 13.63 | 13.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,589,622.00 | 3.86 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,623,128.00 | 2.42 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 577,665.00 | 0.86 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 495,373.00 | 0.74 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 471,308.00 | 0.70 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 200,634.00 | 0.30 | 0.30 |
| 采矿业 | 6,222.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.61 | - | 1.42 | 67,162,690.50 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.87 | 139,331,978.01 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.29 | 136,757,599.09 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 129,737,362.11 |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.51 | 123,951,042.58 |
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