创中盘88ETF国寿(159804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,207,608.65 |
924,103.01 |
-8,670,397.83 |
-13,129,522.37 |
| 本期利润 |
36,031,851.11 |
11,849,519.99 |
2,449,603.73 |
-28,535,714.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.11 |
0.02 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.01 |
9.59 |
2.03 |
-23.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.96 |
9.16 |
0.83 |
-20.25 |
| 期末可供分配利润 |
17,966,850.35 |
9,865,258.47 |
9,209,662.88 |
-12,657,107.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
139,331,978.01 |
129,737,362.11 |
122,253,424.34 |
109,242,568.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.24 |
1.13 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.38 |
23.68 |
13.30 |
-10.38 |
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