创中盘88ETF国寿(159804)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创中盘88ETF国寿(159804)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,712,106.31	12,192,173.26	3,210,140.24	-28,147,499.34
利息合计	25,078.07	11,999.45	23,596.68	9,849.76
其中：存款利息收入	25,078.07	11,999.45	23,596.68	9,849.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,862,785.78	1,254,756.83	-7,854,627.00	-12,752,929.86
其中：股票投资收益	9,976,234.54	575,920.34	-9,313,283.35	-13,845,376.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,278.18	4,278.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	886,551.24	678,836.49	1,454,378.17	1,088,168.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,824,242.46	10,925,416.98	11,120,001.56	-15,406,192.24
其他收入	-	-	-78,831.00	1,773.00
费用	680,255.20	342,653.27	760,536.51	388,215.27
管理人报酬	384,999.66	183,293.11	363,252.29	182,718.21
基金托管费	128,333.23	61,097.70	121,084.10	60,906.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,922.31	98,262.46	276,200.00	144,590.88
利润总额	36,031,851.11	11,849,519.99	2,449,603.73	-28,535,714.61

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