创中盘88ETF国寿(159804)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创中盘88ETF国寿(159804)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,005,416.37	36,712,106.31	12,192,173.26	3,210,140.24
利息合计	7,166.12	25,078.07	11,999.45	23,596.68
其中：存款利息收入	7,166.12	25,078.07	11,999.45	23,596.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,431,915.72	10,862,785.78	1,254,756.83	-7,854,627.00
其中：股票投资收益	38,186,995.07	9,976,234.54	575,920.34	-9,313,283.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,278.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	244,920.65	886,551.24	678,836.49	1,454,378.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,433,665.47	25,824,242.46	10,925,416.98	11,120,001.56
其他收入	-	-	-	-78,831.00
费用	232,581.53	680,255.20	342,653.27	760,536.51
管理人报酬	123,780.99	384,999.66	183,293.11	363,252.29
基金托管费	41,260.39	128,333.23	61,097.70	121,084.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,540.15	166,922.31	98,262.46	276,200.00
利润总额	21,772,834.84	36,031,851.11	11,849,519.99	2,449,603.73

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