基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
传媒ETF鹏华(159805) |
净值：
1.1197
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.1197 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 6,096,464.00 | 39,931,839.20 | 8.28 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,164,852.00 | 32,039,809.60 | 6.64 |
| 002131 | 利欧股份 | 4,082,852.00 | 31,887,074.12 | 6.61 |
| 002195 | 岩山科技 | 3,419,104.00 | 30,840,318.08 | 6.39 |
| 300418 | 昆仑万维 | 529,469.00 | 25,943,981.00 | 5.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 816,340.00 | 25,747,363.60 | 5.34 |
| 002555 | 三七互娱 | 934,213.00 | 20,001,500.33 | 4.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,030,249.00 | 18,235,407.30 | 3.78 |
| 002624 | 完美世界 | 818,456.00 | 14,380,271.92 | 2.98 |
| 300251 | 光线传媒 | 884,117.00 | 13,597,719.46 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,389,583.84 | 54.19 | 55.00 |
| 租赁和商务服务业 | 122,952,440.36 | 25.49 | 25.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,791,061.07 | 18.82 | 19.10 |
| 制造业 | 123,815.41 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.53 | - | 1.71 | 482,337,323.11 |
| 2025-12-31 | 97.82 | - | 2.04 | 146,456,906.94 |
| 2025-09-30 | 97.98 | - | 2.34 | 174,198,568.17 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 3.12 | 187,060,050.90 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.39 | 153,482,333.51 |
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