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鹏华中证传媒ETF(159805) |
净值：
1.6664
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.6664 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,822,864.00 | 13,434,507.68 | 9.17 |
| 002558 | 巨人网络 | 244,040.00 | 10,564,491.60 | 7.21 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,022,730.00 | 7,251,155.70 | 4.95 |
| 300058 | 蓝色光标 | 628,852.00 | 7,244,375.04 | 4.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 307,749.00 | 6,730,470.63 | 4.60 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,179,374.00 | 6,651,669.36 | 4.54 |
| 300418 | 昆仑万维 | 158,270.00 | 6,599,859.00 | 4.51 |
| 002555 | 三七互娱 | 279,513.00 | 6,596,506.80 | 4.50 |
| 300251 | 光线传媒 | 264,343.00 | 4,329,938.34 | 2.96 |
| 300002 | 神州泰岳 | 354,796.00 | 4,087,249.92 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,497,398.26 | 55.65 | 56.89 |
| 租赁和商务服务业 | 33,408,330.20 | 22.81 | 23.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,258,686.62 | 19.29 | 19.72 |
| 制造业 | 65,319.22 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 25,837.02 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,513.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.98 | - | 2.34 | 174,198,568.17 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 3.12 | 187,060,050.90 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.39 | 153,482,333.51 |
| 2024-12-31 | 98.38 | - | 1.92 | 220,306,925.52 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.71 | 283,461,723.02 |
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