基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
传媒ETF鹏华(159805) |
净值：
1.2113
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.2113 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,978,800.00 | 27,901,080.00 | 9.89 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,371,495.00 | 18,871,771.20 | 6.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,860,492.00 | 18,684,781.28 | 6.63 |
| 002195 | 岩山科技 | 2,165,277.00 | 14,160,911.58 | 5.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 507,522.00 | 13,987,306.32 | 4.96 |
| 300418 | 昆仑万维 | 343,669.00 | 13,870,480.84 | 4.92 |
| 002131 | 利欧股份 | 2,585,352.00 | 12,280,422.00 | 4.35 |
| 002555 | 三七互娱 | 591,713.00 | 11,165,624.31 | 3.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 652,049.00 | 10,595,796.25 | 3.76 |
| 300364 | 中文在线 | 277,837.00 | 6,554,174.83 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,013,207.79 | 59.93 | 60.78 |
| 租赁和商务服务业 | 61,761,770.43 | 21.90 | 22.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,816,774.51 | 16.60 | 16.84 |
| 制造业 | 458,911.27 | 0.16 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.59 | - | 2.10 | 282,024,708.44 |
| 2026-03-31 | 98.53 | - | 1.71 | 482,337,323.11 |
| 2025-12-31 | 97.82 | - | 2.04 | 146,456,906.94 |
| 2025-09-30 | 97.98 | - | 2.34 | 174,198,568.17 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 3.12 | 187,060,050.90 |
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