传媒ETF鹏华(159805)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-189,623,598.72 |
42,674,196.80 |
14,876,802.30 |
2,555,427.73 |
| 本期利润 |
-252,764,535.75 |
52,496,513.66 |
29,368,059.88 |
17,041,012.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.68 |
0.38 |
0.19 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-45.61 |
30.66 |
16.60 |
7.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.17 |
29.51 |
11.68 |
8.04 |
| 期末可供分配利润 |
33,410,655.42 |
41,504,426.94 |
31,607,570.90 |
15,854,445.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.40 |
0.20 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
282,024,708.44 |
146,456,906.94 |
187,060,050.90 |
220,306,925.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.40 |
1.20 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.20 |
39.55 |
20.33 |
7.75 |
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