传媒ETF鹏华(159805)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

传媒ETF鹏华(159805)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-250,993,748.10	53,696,617.14	29,992,752.63	18,679,248.30
利息合计	24,251.11	13,267.73	6,446.69	172,125.28
其中：存款利息收入	24,251.11	13,267.73	6,446.69	17,821.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-204,591,562.06	43,054,753.35	14,986,852.34	2,964,617.83
其中：股票投资收益	-206,313,547.45	40,766,982.79	14,112,218.09	-1,884,673.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,721,985.39	2,287,770.56	874,634.25	4,849,291.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,140,937.03	9,822,316.86	14,491,257.58	14,485,584.85
其他收入	16,714,499.88	806,279.20	508,196.02	1,056,920.34
费用	1,770,787.65	1,200,103.48	624,692.75	1,638,235.72
管理人报酬	1,413,298.18	862,622.98	444,081.09	1,118,391.95
基金托管费	282,659.58	172,524.54	88,816.11	223,678.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,829.89	164,955.96	91,795.55	295,610.00
利润总额	-252,764,535.75	52,496,513.66	29,368,059.88	17,041,012.58

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