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创业板ETF浦银(159810)
创业板ETF浦银
(159810)
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累计净值：1.6887
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6887 | -4.03% |
| 2026-06-25 | 1.7597 | 2.82% |
| 2026-06-24 | 1.7114 | 1.43% |
| 2026-06-23 | 1.6873 | -3.81% |
| 2026-06-22 | 1.7542 | 2.49% |
| 2026-06-18 | 1.7115 | 2.03% |
| 2026-06-17 | 1.6775 | 1.54% |
| 2026-06-16 | 1.6520 | 1.72% |
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基金全称
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浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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高钢杰 宋施怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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3.69%
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最近三月
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28.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.23%
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最近两年
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143.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,340.00 | 14,999,478.00 | 19.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,420.00 | 7,072,072.20 | 9.30 |
| 300502 | 新易盛 | 13,000.00 | 5,756,920.00 | 7.57 |
| 300059 | 东方财富 | 186,556.00 | 3,524,042.84 | 4.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,360.00 | 3,220,233.60 | 4.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,000.00 | 2,259,000.00 | 2.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,456.00 | 1,947,129.60 | 2.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 28,500.00 | 1,909,500.00 | 2.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,000.00 | 1,481,940.00 | 1.95 |
| 300498 | 温氏股份 | 80,320.00 | 1,334,918.40 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,662,908.51 | 81.07 | 81.44 |
| 金融业 | 4,877,858.84 | 6.41 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,555,069.10 | 5.99 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,334,918.40 | 1.76 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,235,137.02 | 1.62 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 771,080.00 | 1.01 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 597,598.89 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 498,706.40 | 0.66 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 182,500.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.66 | 76,059,308.17 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.37 | 88,180,343.99 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.74 | 90,341,323.03 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.44 | 81,074,152.47 |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.86 | 86,978,519.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 宋施怡 | 838 | 123.37 |
| 2020-07-22 | - | 高钢杰 | 2168 | 59.91 |
| 2020-06-12 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 882 | -6.65 |
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