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浦银安盛创业板ETF(159810)
浦银安盛创业板ETF
(159810)
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累计净值：1.3338
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.3338 | -0.37% |
| 2026-02-09 | 1.3387 | 2.95% |
| 2026-02-06 | 1.3003 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 1.3097 | -1.55% |
| 2026-02-04 | 1.3303 | -0.41% |
| 2026-02-03 | 1.3358 | 1.85% |
| 2026-02-02 | 1.3115 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 1.3443 | 1.26% |
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基金全称
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浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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高钢杰 宋施怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.80%
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最近两年
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94.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,940.00 | 15,770,144.40 | 17.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,320.00 | 8,735,200.00 | 9.91 |
| 300502 | 新易盛 | 14,900.00 | 6,420,112.00 | 7.28 |
| 300059 | 东方财富 | 215,556.00 | 4,996,588.08 | 5.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,760.00 | 4,234,950.40 | 4.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,200.00 | 2,933,316.00 | 3.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,000.00 | 2,485,890.00 | 2.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,200.00 | 1,942,590.00 | 2.20 |
| 300498 | 温氏股份 | 92,920.00 | 1,568,489.60 | 1.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,356.00 | 1,493,488.68 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,557,042.28 | 80.01 | 80.23 |
| 金融业 | 6,893,578.83 | 7.82 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,057,291.13 | 5.74 | 5.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,568,489.60 | 1.78 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,467,487.40 | 1.66 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 797,576.22 | 0.90 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 694,656.00 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 607,534.20 | 0.69 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 301,605.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.37 | 88,180,343.99 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.74 | 90,341,323.03 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.44 | 81,074,152.47 |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.86 | 86,978,519.92 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 0.89 | 99,647,600.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 宋施怡 | 700 | 77.08 |
| 2020-07-22 | - | 高钢杰 | 2030 | 26.77 |
| 2020-06-12 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 882 | -6.65 |
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