创业板ETF浦银(159810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,755,927.87 |
9,190,517.50 |
-3,013,767.36 |
-2,098,239.69 |
| 本期利润 |
25,381,289.25 |
34,796,093.00 |
1,881,902.90 |
1,863,265.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.39 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.19 |
40.24 |
2.13 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.77 |
50.53 |
1.38 |
13.90 |
| 期末可供分配利润 |
29,515,517.68 |
18,749,349.31 |
-12,401,305.53 |
-16,827,857.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.27 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
83,007,170.79 |
88,180,343.99 |
81,074,152.47 |
99,647,600.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.29 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.84 |
28.78 |
-13.27 |
-14.45 |
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