创业板ETF浦银(159810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF浦银(159810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,516,679.95	35,086,083.34	2,050,667.50	2,103,882.66
利息合计	853.74	2,603.06	1,594.98	4,026.32
其中：存款利息收入	853.74	2,603.06	1,594.98	4,026.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,888,779.83	9,479,814.68	-2,844,687.84	-1,860,585.66
其中：股票投资收益	18,388,996.43	8,426,503.39	-3,725,958.82	-2,497,932.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	499,783.40	1,053,311.29	881,270.98	637,346.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,625,361.38	25,605,575.50	4,895,670.26	3,961,505.19
其他收入	1,685.00	-1,909.90	-1,909.90	-1,063.19
费用	135,390.70	289,990.34	168,764.60	240,617.16
管理人报酬	60,542.03	130,110.16	65,984.04	90,649.15
基金托管费	20,180.70	43,370.07	21,994.69	30,216.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,667.97	116,510.11	80,785.87	119,751.48
利润总额	25,381,289.25	34,796,093.00	1,881,902.90	1,863,265.50

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