基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
5GETF博时(159811) |
净值：
2.9697
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：2.9697 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 51,092.00 | 31,012,844.00 | 9.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,988.00 | 30,145,220.00 | 9.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,577.00 | 28,672,790.00 | 9.11 |
| 601138 | 工业富联 | 217,400.00 | 15,685,410.00 | 4.98 |
| 600183 | 生益科技 | 79,700.00 | 13,819,980.00 | 4.39 |
| 300408 | 三环集团 | 74,081.00 | 12,364,118.90 | 3.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,200.00 | 11,847,906.00 | 3.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 108,100.00 | 11,819,654.00 | 3.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,695.00 | 11,413,396.00 | 3.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,214.00 | 10,961,253.52 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,690,717.93 | 91.72 | 93.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,180,759.22 | 6.73 | 6.84 |
| 采矿业 | 11,427.74 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.46 | - | 3.07 | 314,741,246.35 |
| 2026-03-31 | 98.63 | - | 1.64 | 121,537,447.29 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 1.91 | 131,621,805.65 |
| 2025-09-30 | 98.23 | - | 1.83 | 139,248,598.22 |
| 2025-06-30 | 98.60 | - | 1.46 | 116,219,622.69 |
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