基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
5GETF博时(159811) |
净值：
3.0877
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日增长率：
0.52%
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累计净值：3.0877 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,880.00 | 12,789,219.20 | 10.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,497.00 | 11,671,196.77 | 9.60 |
| 601138 | 工业富联 | 145,600.00 | 7,492,576.00 | 6.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,488.00 | 5,830,592.80 | 4.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,300.00 | 5,597,300.00 | 4.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,100.00 | 5,157,360.00 | 4.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 118,052.00 | 3,829,606.88 | 3.15 |
| 000988 | 华工科技 | 36,900.00 | 3,819,150.00 | 3.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 72,300.00 | 3,807,318.00 | 3.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,295.00 | 3,744,941.15 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,997,221.65 | 87.21 | 88.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,818,786.71 | 11.37 | 11.53 |
| 采矿业 | 48,966.80 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,671.71 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.63 | - | 1.64 | 121,537,447.29 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 1.91 | 131,621,805.65 |
| 2025-09-30 | 98.23 | - | 1.83 | 139,248,598.22 |
| 2025-06-30 | 98.60 | - | 1.46 | 116,219,622.69 |
| 2025-03-31 | 98.32 | - | 1.76 | 110,051,688.80 |
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