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5GETF博时(159811)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,824,852.41	72,912,769.22	7,649,211.05	42,160,226.84
利息合计	13,051.22	16,660.79	7,904.67	26,669.17
其中：存款利息收入	13,051.22	16,660.79	7,904.67	26,669.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,986,271.17	66,530,239.92	3,726,191.85	26,376,336.43
其中：股票投资收益	69,292,317.34	65,164,604.96	2,930,646.64	23,820,594.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	693,953.83	1,365,634.96	795,545.21	2,551,066.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,296,337.62	6,200,929.66	3,915,065.97	15,576,280.13
其他收入	529,192.40	164,938.85	48.56	180,941.11
费用	588,855.73	973,585.92	461,226.45	1,364,163.13
管理人报酬	370,214.93	540,760.91	247,355.47	752,028.81
基金托管费	82,269.97	120,169.13	54,967.88	167,117.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,370.83	312,655.88	158,903.10	445,000.00
利润总额	99,235,996.68	71,939,183.30	7,187,984.60	40,796,063.71

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