5GETF博时(159811)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9631 |
2.9631 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0402 |
3.0402 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.0641 |
3.0641 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.1567 |
3.1567 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9337 |
2.9337 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.0134 |
3.0134 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.2921 |
3.2921 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.4008 |
3.4008 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.4843 |
3.4843 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.3186 |
3.3186 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.4743 |
3.4743 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.5864 |
3.5864 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.3710 |
3.3710 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4110 |
3.4110 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.4321 |
3.4321 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.5248 |
3.5248 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.5039 |
3.5039 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.7891 |
3.7891 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.9175 |
3.9175 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.7712 |
3.7712 |
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