5GETF博时(159811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,738,253.64 |
3,272,918.63 |
25,219,783.58 |
-2,147,834.49 |
| 本期利润 |
71,939,183.30 |
7,187,984.60 |
40,796,063.71 |
13,850,163.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.08 |
0.25 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.84 |
6.50 |
24.46 |
7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.18 |
5.50 |
26.01 |
7.27 |
| 期末可供分配利润 |
73,678,412.65 |
27,876,229.69 |
24,577,834.05 |
11,325,950.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
0.32 |
0.25 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
131,621,805.65 |
116,219,622.69 |
124,121,227.05 |
195,669,343.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.32 |
1.25 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.16 |
31.55 |
24.69 |
6.14 |
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