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天弘上海金ETF

(159830)

净值:
5.1515
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.3707 2024-06-24
  • 净值走势
天弘上海金ETF(159830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-245.1515-1.50%
2024-06-215.23000.53%
2024-06-205.20220.80%
2024-06-195.16100.34%
2024-06-185.14350.10%
2024-06-175.13830.13%
2024-06-145.13180.08%
2024-06-135.12770.00%
基金全称 天弘上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川 陈瑶
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.1451亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -0.44%
最近三月 6.94%
最近六月 0.00%
最近一年 20.31%
最近两年 34.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.8572,376,658.43
2023-12-31--1.3761,877,902.49
2023-09-30--5.6268,424,097.55
2023-06-30--1.6258,153,262.44
2023-03-31--1.1757,297,145.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-06-沙川108637.07
2021-07-06-陈瑶108637.07
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