2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-12 | |
资产 | |||
银行存款 | 346,782.07 | 689,083.62 | 204,592,162.89 |
结算备付金 | 346,399.57 | 590,786.49 | 25,964,480.66 |
存出保证金 | 278,562.00 | 319,264.00 | 1,656,608.80 |
交易性金融资产 | 41,868,087.40 | 26,367,000.00 | 23,652,693.80 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 402.60 | 87,843.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 75,616.24 | 0.00 | 72,067.07 |
资产总计 | 42,915,447.28 | 27,966,536.71 | 256,025,856.22 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 23,273,560.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 17,601.94 | 10,925.82 | 19,126.39 |
应付托管费 | 3,520.37 | 2,185.16 | 3,825.27 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 232,245.36 | 39,095.89 | 14,078.26 |
负债合计 | 253,367.67 | 52,206.87 | 23,310,589.92 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 42,128,504.81 | 28,598,324.52 | 232,678,542.00 |
未分配利润 | 533,574.80 | -683,994.68 | 36,724.30 |
所有者权益合计 | 42,662,079.61 | 27,914,329.84 | 232,715,266.30 |
负债和所有者权益总计 | 42,915,447.28 | 27,966,536.71 | 256,025,856.22 |