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天弘上海金ETF(159830)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 9,052,497.51 4,048,700.62 3,508,557.20 1,198,334.29
利息合计 9,265.90 3,780.48 10,523.57 6,529.66
其中:存款利息收入 9,265.90 3,780.48 10,523.57 6,529.66
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 5,832,227.90 2,844,190.16 655,330.48 778,315.68
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -1,327.41 -1,742.12 16,822.59 22,544.82
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 3,223,573.71 1,200,579.98 2,822,924.62 379,342.03
其他收入 -12,570.00 150.00 19,778.53 34,146.92
费用 953,688.72 455,324.63 841,479.50 415,490.24
管理人报酬 303,073.95 127,360.00 217,899.60 98,297.49
基金托管费 60,614.77 25,472.00 43,579.90 19,659.52
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 590,000.00 302,492.63 580,000.00 297,533.23
利润总额 8,098,808.79 3,593,375.99 2,667,077.70 782,844.05
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