首页 > 基金> 金ETF嘉实(159831)
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金ETF嘉实

(159831)
净值：
8.8754
日增长率：
-1.19%
累计净值：2.2324 2026-09-24
  • 净值走势
金ETF嘉实(159831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-248.8754-1.19%
2026-09-238.98200.37%
2026-09-228.9485-0.69%
2026-09-219.0104-0.93%
2026-09-189.09491.44%
2026-09-178.9658-0.27%
2026-09-168.99010.83%
2026-09-158.9159-0.52%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 17.43亿元 份额规模 2.0616亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -8.01%
最近三月 3.14%
最近六月 0.00%
最近一年 7.33%
最近两年 53.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--0.071,742,603,037.26
2026-03-31--0.072,116,126,622.99
2025-12-31--0.091,468,197,213.08
2025-09-30--0.22734,005,037.12
2025-06-30--0.14676,349,723.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-13-张钟玉1630120.72
2022-03-232023-04-12李直38510.44
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