金ETF嘉实(159831)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-289,216,479.19 |
219,637,017.98 |
30,090,186.45 |
17,193,854.33 |
| 利息合计 |
634.14 |
1,530.65 |
902.18 |
2,286.04 |
| 其中：存款利息收入 |
634.14 |
1,530.65 |
902.18 |
2,286.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
44,724,074.41 |
74,082,751.70 |
21,185,573.31 |
6,095,789.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-333,941,187.74 |
148,317,355.63 |
11,668,330.96 |
11,186,828.69 |
| 其他收入 |
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-2,764,620.00 |
-2,764,620.00 |
-91,050.00 |
| 费用 |
5,980,384.55 |
4,200,648.09 |
1,173,426.21 |
600,231.92 |
| 管理人报酬 |
4,918,227.78 |
3,343,677.52 |
937,264.75 |
393,426.59 |
| 基金托管费 |
983,645.49 |
668,735.57 |
187,452.96 |
78,685.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,511.28 |
188,235.00 |
48,708.50 |
128,120.00 |
| 利润总额 |
-295,196,863.74 |
215,436,369.89 |
28,916,760.24 |
16,593,622.41 |
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