2022-06-30 | 2022-03-29 | |
资产 | ||
银行存款 | 122,443.40 | 11,159,550.80 |
结算备付金 | 219,505.10 | 189,403,146.08 |
存出保证金 | 200,019.40 | 674,915.70 |
交易性金融资产 | 22,072,978.00 | 176,476,431.60 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 669.57 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 6,027.12 |
资产总计 | 22,615,615.47 | 377,720,071.30 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 7,915,100.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 11,429.16 | 30,509.21 |
应付托管费 | 2,285.85 | 6,101.84 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 21,127.00 | 1,478.89 |
负债合计 | 34,842.01 | 7,953,189.94 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 22,885,440.30 | 93,356,243.00 |
未分配利润 | -304,666.84 | 276,410,638.36 |
所有者权益合计 | 22,580,773.46 | 369,766,881.36 |
负债和所有者权益总计 | 22,615,615.47 | 377,720,071.30 |