基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
锂电池ETF工银(159840) |
净值：
0.5964
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：0.5964 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,570,494.00 | 214,147,855.14 | 16.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 595,725.00 | 173,421,504.75 | 13.41 |
| 002050 | 三花智控 | 2,213,687.00 | 79,050,762.77 | 6.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,478,609.00 | 73,649,514.29 | 5.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,597,010.00 | 55,895,350.00 | 4.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,154,353.00 | 50,133,550.79 | 3.88 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,047,100.00 | 46,187,581.00 | 3.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,427,249.00 | 44,530,168.80 | 3.44 |
| 300450 | 先导智能 | 1,132,521.00 | 39,570,283.74 | 3.06 |
| 002080 | 中材科技 | 714,451.00 | 38,687,521.65 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,269,723,479.33 | 98.21 | 99.00 |
| 金融业 | 11,808,720.00 | 0.91 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918,568.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.20 | - | 0.83 | 1,292,888,616.32 |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 1.11 | 1,873,186,336.17 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.98 | 1,522,650,045.88 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.61 | 1,931,398,650.42 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.80 | 2,070,380,647.12 |
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