基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840) |
净值：
0.8450
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日增长率：
2.16%
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累计净值：0.8450 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 752,750.00 | 302,605,500.00 | 14.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,596,143.00 | 174,314,777.03 | 8.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,892,783.00 | 172,243,253.00 | 8.32 |
| 002050 | 三花智控 | 3,172,700.00 | 153,653,861.00 | 7.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,226,010.00 | 146,694,059.00 | 7.09 |
| 300450 | 先导智能 | 1,642,438.00 | 102,192,492.36 | 4.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,678,201.00 | 102,168,876.88 | 4.93 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,616,200.00 | 75,444,216.00 | 3.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,048,391.00 | 69,215,131.89 | 3.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,797,999.00 | 68,629,621.83 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,026,023,809.55 | 97.86 | 98.43 |
| 金融业 | 32,273,480.82 | 1.56 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.80 | 2,070,380,647.12 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.52 | 899,318,046.93 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.70 | 971,962,072.16 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 1,141,717,797.12 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 1,109,919,125.62 |
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