基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840) |
净值：
0.8497
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日增长率：
1.91%
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累计净值：0.8497 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,932,943.00 | 286,607,189.96 | 14.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 722,910.00 | 265,495,926.60 | 13.75 |
| 002050 | 三花智控 | 2,733,000.00 | 151,162,230.00 | 7.83 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,978,210.00 | 135,032,614.60 | 6.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,698,559.00 | 111,697,239.84 | 5.78 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,437,005.00 | 90,373,244.45 | 4.68 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,685,599.00 | 78,093,801.67 | 4.04 |
| 300450 | 先导智能 | 1,403,238.00 | 70,133,835.24 | 3.63 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,387,323.00 | 54,258,202.53 | 2.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,295,700.00 | 53,201,442.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,901,738,603.80 | 98.47 | 98.91 |
| 金融业 | 20,892,569.05 | 1.08 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.61 | 1,931,398,650.42 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.80 | 2,070,380,647.12 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.52 | 899,318,046.93 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.70 | 971,962,072.16 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 1,141,717,797.12 |
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