锂电池ETF工银(159840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

锂电池ETF工银(159840)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,519,392.09	663,714,452.03	81,272,903.76	54,525,962.81
利息合计	45,842.32	70,901.52	23,038.30	885,117.90
其中：存款利息收入	45,842.32	70,901.52	23,038.30	61,366.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	231,729,933.21	428,177,413.22	16,131,873.68	-259,816,240.25
其中：股票投资收益	222,090,141.15	416,436,376.83	8,435,013.17	-278,252,784.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,639,792.06	11,741,036.39	7,696,860.51	18,436,544.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-212,807,868.56	232,341,380.63	65,147,424.32	312,500,360.45
其他收入	-448,514.88	3,124,756.66	-29,432.54	956,724.71
费用	4,672,305.46	7,207,723.50	2,678,332.13	5,632,792.68
管理人报酬	3,920,179.44	5,963,126.19	2,177,030.93	4,588,119.64
基金托管费	609,805.72	927,597.31	338,649.17	713,707.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,320.30	317,000.00	162,652.03	328,000.00
利润总额	13,847,086.63	656,506,728.53	78,594,571.63	48,893,170.13

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