锂电池ETF工银(159840)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
226,654,955.19 |
424,165,347.90 |
13,447,147.31 |
-263,607,190.32 |
| 本期利润 |
13,847,086.63 |
656,506,728.53 |
78,594,571.63 |
48,893,170.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.33 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
49.58 |
8.05 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
63.92 |
7.89 |
7.87 |
| 期末可供分配利润 |
-253,388,514.83 |
-324,176,200.58 |
-696,256,804.07 |
-1,043,857,053.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.44 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,873,186,336.17 |
1,931,398,650.42 |
899,318,046.93 |
1,141,717,797.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.56 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.92 |
-14.37 |
-43.64 |
-47.76 |
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