锂电池ETF工银(159840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

锂电池ETF工银(159840)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,503,291.07	1,743,953.17	174,397.51	693,702.10
存出保证金	1,450,339.13	801,117.85	328,254.48	600,883.78
交易性金融资产	1,864,315,955.64	1,922,720,961.96	895,023,424.98	1,136,381,415.41
其中：股票投资	1,864,315,955.64	1,922,720,961.96	895,023,424.98	1,136,381,415.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,215,987.64	394,886.30	162,612.91	116,910.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,887,781,071.04	1,935,666,517.86	900,255,163.67	1,142,531,611.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,008,093.57	502,115.50	-	2,602.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	673,363.82	742,449.07	319,725.03	455,133.43
应付托管费	104,745.48	115,492.07	49,734.99	70,798.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,808,532.00	2,907,810.80	567,656.72	285,279.17
负债合计	14,594,734.87	4,267,867.44	937,116.74	813,814.04
所有者权益
实收基金	2,126,574,851.00	2,255,574,851.00	1,595,574,851.00	2,185,574,851.00
未分配利润	-253,388,514.83	-324,176,200.58	-696,256,804.07	-1,043,857,053.88
所有者权益合计	1,873,186,336.17	1,931,398,650.42	899,318,046.93	1,141,717,797.12
负债及所有者权益总计	1,887,781,071.04	1,935,666,517.86	900,255,163.67	1,142,531,611.16

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