2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-13 | |
资产 | |||
银行存款 | 9,232,330.69 | 9,160,121.02 | 106,205,031.87 |
结算备付金 | 818,669.96 | 459,760.72 | 150,000,000.00 |
存出保证金 | 1,234,881.53 | 1,001,802.45 | 0.00 |
交易性金融资产 | 627,552,442.52 | 526,437,528.01 | 168,304,031.00 |
其中:股票投资 | 624,734,399.88 | 526,437,528.01 | 168,304,031.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 2,818,042.64 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 482,273.91 | 281,379.13 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 3,885.93 | 106,438.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 85,108.63 | 0.00 | 77,397.95 |
资产总计 | 639,405,707.24 | 537,344,477.26 | 424,692,899.42 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 358,880.60 | 0.00 | 37,619,376.38 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 231,966.91 | 158,576.86 | 38,007.33 |
应付托管费 | 36,083.74 | 24,667.52 | 5,912.26 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 230986.35 | 261760.2 | 118005.25 |
应交税费 | 318.66 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 3,066,234.26 | 1,586,323.81 | 5,979.87 |
负债合计 | 3,693,484.17 | 2,031,328.39 | 37,787,281.09 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 639,574,851.00 | 542,574,851.00 | 384,574,851.00 |
未分配利润 | -3,862,627.93 | -7,261,702.13 | 2,330,767.33 |
所有者权益合计 | 635,712,223.07 | 535,313,148.87 | 386,905,618.33 |
负债和所有者权益总计 | 639,405,707.24 | 537,344,477.26 | 424,692,899.42 |