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选基池

生物ETF

(159849)
净值：
0.6824
累计净值：0.6824 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
生物ETF(159849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.68240.28%
2023-02-100.6805-0.23%
2023-02-030.6860-0.75%
2023-01-200.7062-0.44%
2023-01-190.70932.32%
2023-01-130.67982.23%
2023-01-120.6650-0.34%
2023-01-110.6673-0.61%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 许荣漫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.9931亿元
最近分红 生物ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.22% 575/1546
最近一月 -6.54% 1173/1546
最近三月 -1.48% 1092/1546
最近六月 3.39% 306/1546
最近一年 -12.55% 1068/1546
今年以来 0.41% 1063/1546
成立以来 -36.22% 1438/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药35.931261.2912.70制造业
600276恒瑞医药31.441166.2610.75制造业
600276恒瑞医药27.751021.608.41制造业
600276恒瑞医药25.341284.7810.16制造业
600276恒瑞医药24.39939.909.65制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7885.0279.39
科学研究和技术服务业1815.6118.29
卫生和社会工作149.841.51
信息传输、软件和信息技术服务业4.770.05
水利、环境和公共设施管理业0.980.01
其他74.480.75
生物ETF(159849)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
生物ETF(159849)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：许荣漫
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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