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招商中证生物科技主题ETF(159849)
招商中证生物科技主题ETF
(159849)
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累计净值：0.5192
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5192 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 0.5206 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 0.5217 | 1.16% |
| 2026-02-03 | 0.5157 | 1.44% |
| 2026-02-02 | 0.5084 | -2.68% |
| 2026-01-30 | 0.5224 | -1.34% |
| 2026-01-29 | 0.5295 | 0.55% |
| 2026-01-28 | 0.5266 | -1.59% |
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基金全称
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招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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1.4537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-2.97%
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最近三月
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-5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.46%
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最近两年
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10.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 83,189.00 | 7,540,250.96 | 10.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 121,941.00 | 7,264,025.37 | 9.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,900.00 | 7,218,055.00 | 9.76 |
| 002252 | 上海莱士 | 438,900.00 | 2,782,626.00 | 3.76 |
| 600196 | 复星医药 | 105,034.00 | 2,782,350.66 | 3.76 |
| 688235 | 百济神州 | 9,578.00 | 2,572,650.80 | 3.48 |
| 000661 | 长春高新 | 27,100.00 | 2,508,105.00 | 3.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 85,398.00 | 2,427,865.14 | 3.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 42,600.00 | 2,415,420.00 | 3.27 |
| 603087 | 甘李药业 | 29,600.00 | 2,014,872.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,315,875.33 | 78.86 | 79.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,751,648.10 | 18.60 | 18.69 |
| 批发和零售业 | 847,444.00 | 1.15 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 654,605.00 | 0.89 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.58 | 73,945,645.30 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 76,635,341.98 |
| 2025-06-30 | 99.37 | - | 1.24 | 71,414,989.82 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.71 | 77,695,812.04 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 1.24 | 73,727,898.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 窦福成 | 54 | 0.68 |
| 2024-10-26 | 2025-12-16 | 房俊一 | 416 | 3.74 |
| 2022-03-05 | 2024-10-26 | 许荣漫 | 966 | -32.94 |
| 2021-02-08 | 2022-03-05 | 刘重杰 | 390 | -25.87 |
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