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生物科技ETF招商(159849)
生物科技ETF招商
(159849)
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累计净值：0.5020
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5020 | -1.32% |
| 2026-05-12 | 0.5087 | -0.61% |
| 2026-05-11 | 0.5118 | 2.83% |
| 2026-05-08 | 0.4977 | -0.92% |
| 2026-05-07 | 0.5023 | 0.54% |
| 2026-05-06 | 0.4996 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 0.4987 | -0.84% |
| 2026-04-29 | 0.5029 | 0.16% |
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基金全称
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招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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1.6637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.59%
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最近两年
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2.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 94,889.00 | 9,308,610.90 | 11.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,641.00 | 7,766,196.02 | 9.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,400.00 | 7,146,244.00 | 8.73 |
| 600196 | 复星医药 | 120,234.00 | 3,201,831.42 | 3.91 |
| 002252 | 上海莱士 | 500,100.00 | 2,910,582.00 | 3.56 |
| 300759 | 康龙化成 | 97,698.00 | 2,733,590.04 | 3.34 |
| 000661 | 长春高新 | 30,600.00 | 2,627,622.00 | 3.21 |
| 300347 | 泰格医药 | 48,800.00 | 2,626,904.00 | 3.21 |
| 688235 | 百济神州 | 11,033.00 | 2,577,198.47 | 3.15 |
| 603087 | 甘李药业 | 33,800.00 | 2,163,200.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,503,241.50 | 77.60 | 77.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,095,196.94 | 19.67 | 19.76 |
| 批发和零售业 | 973,384.00 | 1.19 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 873,158.00 | 1.07 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.63 | 81,829,652.87 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.58 | 73,945,645.30 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 76,635,341.98 |
| 2025-06-30 | 99.37 | - | 1.24 | 71,414,989.82 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.71 | 77,695,812.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 窦福成 | 149 | -1.36 |
| 2024-10-26 | 2025-12-16 | 房俊一 | 416 | 3.74 |
| 2022-03-05 | 2024-10-26 | 许荣漫 | 966 | -32.94 |
| 2021-02-08 | 2022-03-05 | 刘重杰 | 390 | -25.87 |
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