生物科技ETF招商(159849)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

生物科技ETF招商(159849)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,376,548.25	8,686,176.46	5,642,373.45	-17,631,910.55
利息合计	2,018.83	4,411.31	2,211.61	5,369.69
其中：存款利息收入	2,018.83	4,411.31	2,211.61	5,369.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,520,260.51	-5,360,245.05	-8,825,079.52	-29,136,385.74
其中：股票投资收益	-4,152,794.34	-6,247,394.12	-9,389,682.33	-30,330,851.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	632,533.83	887,149.07	564,602.81	1,194,465.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,913,482.92	13,844,904.03	14,353,464.19	11,474,902.71
其他收入	55,176.35	197,106.17	111,777.17	24,202.79
费用	289,678.01	573,683.64	272,349.36	584,664.69
管理人报酬	198,420.96	378,069.73	184,099.84	387,220.59
基金托管费	39,684.22	75,613.91	36,819.96	77,444.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,572.83	120,000.00	51,429.56	120,000.00
利润总额	-6,666,226.26	8,112,492.82	5,370,024.09	-18,216,575.24

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