首页 - 基金 - 生物ETF(159849) - 利润分配表
生物ETF(159849)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
收入 -19,038,875.69 56,552.28 48,988.86
利息合计 4,955.89 56,552.28 48,988.86
其中:存款利息收入 4,955.89 56,532.40 48,987.04
债券利息收入 0.00 19.88 1.82
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -11,594,545.59 4,315,618.10 6,629,318.31
其中:股票投资收益 -12,325,836.51 3,794,673.91 6,238,111.01
基金投资收益 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 37,138.09 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00
股利收益 731,290.92 483,806.10 391,207.30
公允价值变动收益 -7,423,679.32 -15,918,015.73 4,266,578.53
汇兑收益 0.00 0.00 0.00
其他收入 -25,606.67 237,663.04 166,902.22
费用 446,401.44 1,202,635.58 658,116.56
管理人报酬 285,219.27 671,270.03 353,971.62
基金托管费 57,043.82 134,254.07 70,794.34
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 314,930.60 198,883.05
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 -19,485,277.13 -12,510,817.89 10,453,671.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-