2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -19,038,875.69 | 56,552.28 | 48,988.86 |
利息合计 | 4,955.89 | 56,552.28 | 48,988.86 |
其中:存款利息收入 | 4,955.89 | 56,532.40 | 48,987.04 |
债券利息收入 | 0.00 | 19.88 | 1.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -11,594,545.59 | 4,315,618.10 | 6,629,318.31 |
其中:股票投资收益 | -12,325,836.51 | 3,794,673.91 | 6,238,111.01 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 37,138.09 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 731,290.92 | 483,806.10 | 391,207.30 |
公允价值变动收益 | -7,423,679.32 | -15,918,015.73 | 4,266,578.53 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -25,606.67 | 237,663.04 | 166,902.22 |
费用 | 446,401.44 | 1,202,635.58 | 658,116.56 |
管理人报酬 | 285,219.27 | 671,270.03 | 353,971.62 |
基金托管费 | 57,043.82 | 134,254.07 | 70,794.34 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 314,930.60 | 198,883.05 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -19,485,277.13 | -12,510,817.89 | 10,453,671.36 |