生物科技ETF招商(159849)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

生物科技ETF招商(159849)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,861.93	56,752.50	52,648.68	19,738.89
存出保证金	26,008.40	18,659.08	19,588.83	4,763.37
交易性金融资产	73,569,572.43	70,964,903.86	73,336,048.85	73,118,762.48
其中：股票投资	73,569,572.43	70,964,903.86	73,336,048.85	73,118,762.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	529,791.61	1,244,622.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,026,634.18	72,396,141.73	75,511,094.92	73,756,931.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	818,978.53	1,649,171.61	67,936.73
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,160.13	29,904.27	33,823.40	31,111.09
应付托管费	6,432.02	5,980.84	6,764.69	6,222.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,396.73	126,288.27	93,436.96	138,262.59
负债合计	80,988.88	981,151.91	1,783,196.66	243,532.61
所有者权益
实收基金	145,372,396.00	145,372,396.00	160,372,396.00	171,372,396.00
未分配利润	-71,426,750.70	-73,957,406.18	-86,644,497.74	-97,858,996.85
所有者权益合计	73,945,645.30	71,414,989.82	73,727,898.26	73,513,399.15
负债及所有者权益总计	74,026,634.18	72,396,141.73	75,511,094.92	73,756,931.76

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