生物科技ETF招商(159849)资产负债表-基金频道-证券之星

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十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

生物科技ETF招商(159849)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,675.59	37,861.93	56,752.50	52,648.68
存出保证金	19,472.32	26,008.40	18,659.08	19,588.83
交易性金融资产	83,415,681.21	73,569,572.43	70,964,903.86	73,336,048.85
其中：股票投资	83,415,681.21	73,569,572.43	70,964,903.86	73,336,048.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	787,349.35	-	529,791.61	1,244,622.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,985,763.28	74,026,634.18	72,396,141.73	75,511,094.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,072,014.77	-	818,978.53	1,649,171.61
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,374.46	32,160.13	29,904.27	33,823.40
应付托管费	6,274.90	6,432.02	5,980.84	6,764.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,014.83	42,396.73	126,288.27	93,436.96
负债合计	1,185,678.96	80,988.88	981,151.91	1,783,196.66
所有者权益
实收基金	179,372,396.00	145,372,396.00	145,372,396.00	160,372,396.00
未分配利润	-95,572,311.68	-71,426,750.70	-73,957,406.18	-86,644,497.74
所有者权益合计	83,800,084.32	73,945,645.30	71,414,989.82	73,727,898.26
负债及所有者权益总计	84,985,763.28	74,026,634.18	72,396,141.73	75,511,094.92

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