生物科技ETF招商(159849)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,752,743.34 |
-5,732,411.21 |
-8,983,440.10 |
-29,691,477.95 |
| 本期利润 |
-6,666,226.26 |
8,112,492.82 |
5,370,024.09 |
-18,216,575.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.05 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.32 |
10.70 |
7.21 |
-23.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.16 |
10.66 |
6.87 |
-18.84 |
| 期末可供分配利润 |
-95,572,311.68 |
-71,426,750.70 |
-73,957,406.18 |
-86,644,497.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
83,800,084.32 |
73,945,645.30 |
71,414,989.82 |
73,727,898.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.51 |
0.49 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.28 |
-49.13 |
-50.87 |
-54.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
